프로젝트 분석

MYU's Research

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WLFI USD1 상반기 정리_링크 USD1이 상반기에 뭘 했는지 한번 훑어봄. 1. 솔라나에서 시총 10배 - Solana: $115M → $1B+ - Tempo: 최초 TIP-20 네이티브 발행 - MovaChain: USD1 배포 발표 - Aptos, Monad: 통합 진행 중 =Tempo 건은 래핑이 아니라 네이티브라 성격이 다름,, 브릿지 의존도가 빠지면 수수료·보안·호환성 개선. 2. 제도권 쪽: OCC 신탁 은행 신청 - OCC에 USD1 발행·보관 전문 국가 신탁 은행 설립 허가 신청 - Apex Group: 토큰화 펀드 플로우용 USD1 파일럿 발표 - BitGo 통해 기관용 민팅 라이브 = 이게 상반기 중 제일 무게 있는 건. 통과되면 중개 은행 없이 달러를 직접 보관·발행하는 구조가 됨. 3. 거래 인프라 — Aster에서 Tether 자리 뺏음 - Binance: BTCUSD1 퍼프 5월 런칭 - Binance: ETHUSD1 퍼프 추가 - 프로모션 기간 Maker 수수료 제로 - Aster DEX: 금/은/원유 마켓 쿼트 에셋으로 Tether 대체 = 퍼프 상장은 예상 가능한 수순인데,, Aster 건이 좀 다름. 🦕무뉴생각 상반기만 놓고 보면 확장 속도가 상당히 공격적임. 체인·거래소·기관 세 방향으로 동시에 밀었고 각 축에서 실적이 나옴. - 근데 결국 스테이블코인 싸움은 유동성 싸움임. 붙일 곳 다 붙였어도 USDT/USDC 대비 실제 점유율이 얼마나 붙느냐가 관건. 지금 총 공급이 41억 달러대인데 USDT가 1,840억, USDC가 740억이라 체급 차이는 아직 큼. - 하반기는 OCC 결과랑 솔라나 물량이 유지되는지 두 개만 보면 될듯. #usd1 #wlfi #KOL

부자가 되고싶은 춘식이

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빗썸 스테이킹에 모나드 추가됨 이율은 낮음... 🥲

꿀찾는 양말이

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Monad는 24h revenue가 요정도 되네요. 천천히 TVL과 같이 성장 중인 모습으로 볼 수 있습니다. 여전히 작은 느낌이지만 타 체인들 대비 나름 선방 중인 모습임 크립토에 유동성 더 들어오고 Nitro 해커톤 통해서 신박하거나 돈 잘 벌 거 같은 디앱들 투자받아서 몇개 나오게 되면 체인 사용량이 늘어나기 때문에 자연스레 같이 선형적으로 늘어날 거다 라고 예상해보고 있네요. 메인넷 가동된지는 이제 약 8개월 정도 됐다고 합니다. https://defillama.com/chain/monad 체인에 어떤 디앱을 유치하느냐가 굉장히 중요한 부분인데 Polygon의 사례만 봐도 잘 알 수 있죠. 그 수치가 어마어마 합니다. Polymarket이 머리끄댕이 부여잡고 맥여살리는 중, Monad도 해커톤이 굉장히 활발하게 진행 중에 있기 때문에 본인은 이번에 고성능 EVM L1 체인에서 혁신적인 무언가가 나와주길 바라보고 있네요.

코인같이투자

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📝 메가이더 투자 반성문 $1B 근처 락업 세일 풀캡을 들어간 저는 현시점 손해액이 1억 가까이 되가는 것 같습니다. 보너스 물량과 Fluffle으로 어느정도 회수는 끝났으나 그것까지 감안해도 -50%가 아닐까 싶네요. 일말의 헷징도 안했기 때문에 하락분을 다 맞았네요. 개인적으로 실패한 이유를 정리하면 아래와 같을 것 같습니다. 1️⃣ 불장 밸류에이션 필터를 벗지 못함 작년 불장 상장 밸류에 시각이 고착화 되어서 이정도 프로젝트에 이정도 밸류면 싼데?라는 판단을 함. 사이클을 두번 돌면서 하락장에 내리면 얼마나 내리는지 겪었음에도 고려하지 않음. 2️⃣ 수이라는 큰 성공사례가 독이 됨. 메가이더와 모나드가 나왔을 시에 제 생각엔 넥스트 불장 수이를 찾아라가 혈안이었음. 하락장 중앙에 나온 두 대형 프로젝트가 그 모습과 겹쳐보였고, 둘중에 하나가 그렇게 될 수 있다고 확정적 사고를 함. 팩트는 둘다 아닐 수도 있는거고, 제2의 수이는 없을 수도 있는거였는데.. 3️⃣ 1-2의 생각으로 헷징을 안함 충분히 헷징할 수 있었음에도 헷징을 안함. 하락장의 긴 추세를 예상하고도 헷징을 안함. 1-2번 생각때문에.. 위 같은 생각으로 나름 큰 포지션에 대해 할 수 있었음에도 불구 아무런 장치도 없이 노출했고, 적지 않은 금액을 손해보고 있음. 📂 개선해야 할 점. 과거 사례를 참고하되 투영하지 말 것. 헷징 다 하기 부담스럽다면 50% 혹은 30%라도 하여 중립적 포지션을 취할 것. 하나 먹었다고..뭐 아는척 까불지 말 것...